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第13章 毕业考核冲冲冲（第3页）

预期收益率表示每种资产的潜在盈利能力，标准差表示风险水平，相关系数表示资产之间的价格波动关联性……

其次在考虑风险与收益权衡时，我将使用均值-方差优化方法（mean-Varianceoptimization），这是一种投资组合选择模型，旨在找到在给定风险水平下收益最大化的投资组合……利用资产的相关系数，我会构建一个协方差矩阵，这有助于我了解资产之间的风险关系……

我会使用优化软件或ExcelSolver等工具，通过调整每种资产的权重来最小化投资组合的总体风险，同时达到预期的收益目标……

对于调整资产权重，在进行初始权重分配时，我可能会采用等权重分配策略，即每种资产的权重为20%，然后进行优化……通过优化模型，我会找到风险调整后的最优收益组合。

这可能意味着某些资产的权重会增加，而另一些则会减少……

在调整权重时，我还需要考虑交易成本和资产的流动性，因为这些因素会影响投资组合的实际表现……投资组合需要定期重新平衡，以确保权重保持在最佳水平，同时也要适应市场条件的变化……

我会持续监控投资组合的风险水平，使用风险管理工具如ValueatRisk（VaR）或conditionalValueatRisk（cVaR）来评估潜在的损失情况……通过这种方法，我可以构建一个在预期收益和风险之间取得平衡的投资组合，同时为投资者提供合理的回报。

我的作答完毕，感谢各位老师聆听。”

同样是一旁的教授低声交流着彼此之间的意见，李老师指着一扇门，笑道：“过五关斩六将，你已经到了最后一步了，去吧孩子，加油。”

温尉霖却是依旧不忘行礼，不急不缓，礼数做的非常周到。

进入第四个房间，里面是十七位教授，宋主任和院长。

正中坐着的出题人，赫然付虔敬口中那位“非常难搞”

的杨教授。

此时，杨教授面目端正，在温尉霖站定后开口：“最后一项考核，由于你是提前考核并且提出双修的要求，你的考核自然就会比正常考核难一些。”

示意了一下手边的一顶头盔和房间角落处的一台模拟仓。

“看到这个了吗？这是圣辰联合林氏集团研发的全真虚拟模拟仪和模拟仓，时间比例，一分钟比五小时。

你的任务是，虚拟世界三个月，白手起家经营一家公司，净利润达到年二十亿。

这期间会出现一切不可预测的情况，我们老师们也不知道，而你需要独立克服所有难关。

怎么样，有信心吗？”

就算是温尉霖，听见这样的考核也惊呆了。

但已经走到最后一步，他无论如何也要去尝试。

“学生明白。”

“那么，期待你的答卷。”

杨教授微微一笑。

温尉霖走上前，拿起头盔走到一旁的模拟仓中躺下，深呼吸五秒，随后，坚定地戴在了自己的头上。

耳边传来冰冷的电子提示音：“欢迎进入虚拟世界，接下来将是你的毕业考核，请谨慎面对，遭遇不可控危险时，考生将会被自动传送返回。

考核区域抽取中……”

“抽取完毕，进入，京都，第一幕。”